11月26日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:02:09
11月26日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信汇益纯债一年定开债券A（005782）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0127，累计净值1.1835，最新估值1.012，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
创金合信汇益纯债一年定开债券A成立以来收益19.5%，近一月收益0.35%，近一年收益3.29%，近三年收益14.35%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，创金合信汇益纯债一年定开债券A基金资产总计6.51亿元，银行存款483.25万元，存出保证金2792.18元，交易性金融资产6.07亿元。
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