中融中债1-5年国开行指数A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月1日中融中债1-5年国开行指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日,累计净值1.0503,最新市场表现:单位净值1.0303,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0305。
基金分红
中融中债1-5年国开行A基金成立于2020年6月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.8亿元,基金总4.69亿份额,上市流通4.69亿份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。
基金阶段涨跌幅
中融中债1-5年国开行指数A(009529)近一周收益0.05%,近一月收益0.53%,近三月收益0.66%,近一年收益4.19%。
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