12月1日兴全恒鑫债券A累计净值为1.2474元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 08:20:43
12月1日兴全恒鑫债券A累计净值为1.2474元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日兴全恒鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值1.2474，最新市场表现：单位净值1.2474，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2445。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，兴全恒鑫债券A负债和所有者权益合计5.29亿，所有者权益合计4.66亿元，其中所有者权益实收基金4.17亿；基金负债合计6270万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2611.98万元，应付证券清算款2804.31万元，应付赎回款794.95万元，应付管理人报酬21.87万元，应付托管费5.47万元，应付销售服务费3.51万元，应付税费3万元，应付利息4479.63元，其他负债16.83万元。
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