2021年12月1日年中欧信用增利债券(LOF)E基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 23:45:23
2021年12月1日年中欧信用增利债券(LOF)E基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中欧信用增利债券(LOF)E持有详情，总份额1.8亿份，其中机构投资者持有1.8亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新单位净值1.0653，累计净值1.2553，最新估值1.066，净值增长率跌0.07%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧信用增利债券(LOF)E基金资产总计22.94亿元，银行存款1381.52万元，结算备付金880.2万元，存出保证金24.74万元，交易性金融资产22.33亿元。
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