11月30日浦银安盛盛泰纯债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:04:05
11月30日浦银安盛盛泰纯债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日浦银安盛盛泰纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛泰纯债债券A基金截至11月30日，累计净值1.187，最新市场表现：公布单位净值1.0721，最新估值1.0721。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛盛泰纯债债券A基金资产总计259.82万元，银行存款46.09万元，存出保证金865.87元，交易性金融资产165万元。
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