11月30日工银瑞福纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:40:12
11月30日工银瑞福纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日工银瑞福纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞福纯债债券C截至11月30日，累计净值1.0969，最新单位净值1.0969，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0966。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2652.08万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款32.87万，应付管理人报酬1.2万，应付托管费4006.22，应付销售服务费8722.15，应交税费2996.04，负债合计46.52万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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