工银新机遇灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:11:23
工银新机遇灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银新机遇灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，工银新机遇灵活配置混合C（002004）最新公布单位净值1.618，累计净值1.618，净值增长率跌0.12%，最新估值1.62。
工银新机遇灵活配置混合C（基金代码：002004）成立以来收益61.8%，今年以来收益12.05%，近一月收益2.15%，近一年收益18.19%，近三年收益105.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银新机遇灵活配置混合C基金（002004）持有债券21国债10（占4.99%），持仓市值为899.72万；债券南银转债（占0.08%），持仓市值为13.96万；债券三花转债（占0.02%），持仓市值为3.04万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款39.87万，应付赎回款4.1万，应付管理人报酬22.2万，应付托管费4.63万，应付销售服务费9.26万，应付交易费用8.7万，应交税费0.01，负债合计97.63万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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