工银新机遇灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 14:11:23

工银新机遇灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银新机遇灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日,工银新机遇灵活配置混合C(002004)最新公布单位净值1.618,累计净值1.618,净值增长率跌0.12%,最新估值1.62。

工银新机遇灵活配置混合C(基金代码:002004)成立以来收益61.8%,今年以来收益12.05%,近一月收益2.15%,近一年收益18.19%,近三年收益105.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银新机遇灵活配置混合C基金(002004)持有债券21国债10(占4.99%),持仓市值为899.72万;债券南银转债(占0.08%),持仓市值为13.96万;债券三花转债(占0.02%),持仓市值为3.04万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款39.87万,应付赎回款4.1万,应付管理人报酬22.2万,应付托管费4.63万,应付销售服务费9.26万,应付交易费用8.7万,应交税费0.01,负债合计97.63万。

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