11月30日富国国有企业债债券D近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/01 12:56:13

11月30日富国国有企业债债券D近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月30日富国国有企业债债券D基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,富国国有企业债债券D(006683)累计净值1.0925,最新单位净值1.005,最新估值1.005。

基金阶段表现

富国国有企业债债券D近1月来收益0.29%,阶段平均收益0.53%,表现不佳,同类基金排1913名,相对上升1名。

基金2020年利润

截至2020年,富国国有企业债债券D扣除费用合计361.38万元,其中具体费用方面,管理人报酬110.1万元,托管费110.1万元,销售服务费13.61万元,交易费用1.74万元,利息支出181.06万元,卖出回购金融资产支出181.06万元,其他费用22.82万元。

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