2021年12月1日年长信利富债券A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长信利富债券持有详情,机构投资者持有占97.05%,机构投资者持有4590万份额,个人投资者持有占2.95%,个人投资者持有140万份额,总份额4730万份。
基金市场表现方面
长信利富债券A基金截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值1.4307,累计净值1.4907,最新估值1.4292,净值涨0.11%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长信利富债券基金资产总计6.77亿元,银行存款2533.91万元,结算备付金476.98万元,存出保证金16.2万元,交易性金融资产6.37亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.23亿元。
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