11月29日富国亚洲收益债券(QDII)美元近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 07:28:13
11月29日富国亚洲收益债券(QDII)美元近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日富国亚洲收益债券(QDII)美元基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国亚洲收益债券(QDII)美元截至11月29日市场表现：累计净值0.1505，最新单位净值0.1505，净值增长率跌0.27%，最新估值0.1509。
基金阶段表现
富国亚洲收益债券(QDII)美元近1月来下降0.79%，阶段平均下降1.44%，表现良好，同类基金排175名，相对下降33名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国亚洲收益债券(QDII)美元基金资产总计1.69亿元，银行存款2439.19万元，结算备付金383.6万元，存出保证金206.91万元，交易性金融资产1.36亿元，基金投资753.36万元。
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