11月30日中信建投桂企债A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/12/01 05:21:43

11月30日中信建投桂企债A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中信建投桂企债A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日,中信建投桂企债A最新公布单位净值1.0191,累计净值1.0411,最新估值1.0191。

中信建投桂企债A成立以来收益4.13%,近一月收益0.39%,近一年收益4.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中信建投桂企债A(008952)持有债券:债券21附息国债05、债券21国债10、债券17国开12、债券19交通银行02等,持仓比分别12.50%、8.07%、8.06%、7.98%等,持仓市值3168万、2045.49万、2042万、2023.8万等。

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