11月29日汇添富医药保健混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 23:28:53
11月29日汇添富医药保健混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日汇添富医药保健混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，汇添富医药保健混合A最新单位净值3.231，累计净值3.61，净值增长率涨0.5%，最新估值3.215。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.82亿元，基金本期净收益盈利3.09亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.72元，期末基金资产净值71.13亿元，期末单位基金资产净值3.75元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产65.71亿，其中，股票投资65.71亿，应收证券清算款1804.13万，应收利息5.59万，应收申购款1956.84万，资产总计71.56亿。
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