2021年11月30日年建信中证500指数增强A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,建信中证500指数增强A持有详情,总份额1.54亿份,机构投资者持有600万份额,个人投资者持有1.48亿份额,机构投资者持有占3.90%,个人投资者持有占96.10%。
基金市场表现方面
截至11月30日,建信中证500指数增强A最新单位净值3.1642,累计净值3.1642,净值增长率涨0.54%,最新估值3.1471。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,建信中证500指数增强A基金资产总计46.74亿元,银行存款4.04亿元,结算备付金2.86亿元,存出保证金6418.55万元,交易性金融资产39.12亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资39.1亿元。
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