11月29日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A一个月来收益0.36%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.668,累计净值2.043,净值增长率跌0.36%,最新估值1.674。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益120.93%,今年以来收益11.52%,近一月收益0.36%,近一年收益15.57%。
2020年度资产负债
截至2020年,中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金负债合计2942.52万元,应付证券清算款1172.08万元,应付赎回款1589.22万元,应付管理人报酬114.73万元,应付托管费19.12万元,应付销售服务费5.46万元,应付税费0.06元,其他负债10.83万元。
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