招商安瑞进取债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/30 17:42:36
招商安瑞进取债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月29日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，招商安瑞进取债券（217018）市场表现：累计净值2.028，最新单位净值2.028，最新估值2.028。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利23.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5041.58万元，期末单位基金资产净值1.99元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安瑞进取债券（217018）持有债券：债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券维尔转债（债券代码：123049）等，持仓比分别9.91%、2.34%、1.63%等，持仓市值497.35万、117.49万、81.94万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安瑞进取债券（217018）基金资产配置详情如下，股票占净比11.69%，债券占净比82.93%，现金占净比6.14%，合计净资产5000万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商安瑞进取债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.52%、2.73%、0.27%，同类平均分别为8.19%、0.81%、0.96%，比同类配置分别为多0.33%、多1.92%、少0.69%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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