11月29日创金合信聚利债券C近三月以来收益0.6%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 16:48:38
11月29日创金合信聚利债券C近三月以来收益0.6%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日创金合信聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.1801，最新公布单位净值1.1801，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1761。
基金阶段涨跌幅
创金合信聚利债券C今年以来收益2.03%，近一月收益0.12%，近三月收益0.6%，近一年收益1.84%。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信聚利债券C负债和所有者权益合计822.54万，所有者权益合计818.27万元，其中所有者权益实收基金695.37万；基金负债合计4.27万元，其中负债方面，应付赎回款2.11万元，应付管理人报酬4857.21元，应付托管费1387.79元，应付销售服务费777.55元，应付税费386.35元，其他负债1.4万元。
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