2021年11月30日年万家鑫盛纯债债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,万家鑫盛纯债债券A(007703)基金资产配置详情如下,债券占净比103.34%,现金占净比0.05%,合计净资产25.27亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,万家鑫盛纯债债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.5亿份额,总份额2.5亿份。
基金市场表现方面
万家鑫盛纯债债券A基金截至11月29日,最新市场表现:公布单位净值1.0193,累计净值1.0706,最新估值1.019,净值涨0.03%。
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