华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值跌幅达4.37%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:15:26
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值跌幅达4.37%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.05，累计净值1.09，最新估值1.098，净值增长率跌4.37%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.59亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安标普石油指数(QDII-LOF)负债和所有者权益合计12.78亿，所有者权益合计12.2亿元，其中所有者权益实收基金15.1亿；基金负债合计5838.98万元，其中负债方面，应付赎回款5569.13万元，应付管理人报酬113.4万元，应付托管费31.75万元，应付税费9868.89元，其他负债123.72万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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