银华安颐中短债双月持有债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:31:40
银华安颐中短债双月持有债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华安颐中短债双月持有债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银华安颐中短债双月持有债券C（000791）截至11月29日，累计净值1.0289，最新单位净值1.0139，最新估值1.0139。
自基金成立以来收益2.89%，今年以来收益2.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华双月定期理财债券A（000791）持有债券：债券17进出09、债券21闽漳龙SCP003、债券21青岛国信SCP006等，持仓比分别8.38%、8.29%、8.27%等，持仓市值2025.6万、2002.4万、1999万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华双月定期理财债券A基金资产总计2.32亿元，银行存款93.89万元，结算备付金175.3万元，存出保证金1.13万元，交易性金融资产2.26亿元。
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