11月29日工银沪港深股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 10:28:43
11月29日工银沪港深股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪港深股票C截至11月29日，最新公布单位净值1.4161，累计净值1.4161，最新估值1.4149，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
工银沪港深股票C基金成立以来收益29.49%，今年以来下降0.95%，近一月下降1.71%，近一年收益4.56%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银沪港深股票C负债和所有者权益合计13.94亿，所有者权益合计13.26亿元，其中所有者权益实收基金9.25亿；基金负债合计6715.54万元，其中负债方面，应付证券清算款6166.23万元，应付赎回款303.08万元，应付管理人报酬161.43万元，应付托管费26.9万元，应付销售服务费283.69元，其他负债22.18万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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