11月29日国寿安保策略精选混合(LOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 08:50:27
11月29日国寿安保策略精选混合(LOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日国寿安保策略精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，国寿安保策略精选混合(LOF)最新公布单位净值3.0574，累计净值3.1074，净值增长率涨1.67%，最新估值3.0071。
基金阶段涨跌幅
国寿安保策略精选混合(LOF)今年以来收益22.21%，近一月收益6.83%，近三月收益11.33%，近一年收益40.06%。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保策略精选混合(LOF)负债和所有者权益合计10.2亿，所有者权益合计9.68亿元，其中所有者权益实收基金3.87亿；基金负债合计5116.15万元，其中负债方面，应付证券清算款4007.9万元，应付赎回款955.35万元，应付管理人报酬47.47万元，应付托管费7.91万元，应付税费1.39元，其他负债18.33万元。
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