中邮纯债恒利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 12:16:50
中邮纯债恒利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中邮纯债恒利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.176，累计净值1.287，最新估值1.175，净值增长率涨0.09%。
中邮纯债恒利债券A成立以来收益30.61%，近一月收益1.2%，近一年收益11.79%，近三年收益20.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券A（002276）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别8.90%、2.24%、1.74%等，持仓市值769.9万、193.74万、150.52万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中邮纯债恒利债券A基金资产总计448.75万元，银行存款27.8万元，结算备付金4710.45元，存出保证金201.2元，交易性金融资产408.47万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.97万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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