11月26日工银双债增强债券(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 10:15:14
11月26日工银双债增强债券(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银双债增强债券(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银双债增强债券(LOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.768，最新单位净值1.084，净值增长率跌0.18%，最新估值1.086。
基金阶段涨跌表现
工银双债增强债券(LOF)（164814）成立以来收益100.31%，今年以来收益10.88%，近一月收益0.18%，近三月收益2.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4382.85万，其中，股票投资200.95万，债券投资4181.89万，应收利息19.39万，应收申购款4633.93，资产总计5059.66万。
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