[基金]11月26日申万菱信沪深300价值指数C最新单位净值为1.1128元，基金有哪些投资组合？

11月26日申万菱信沪深300价值指数C最新单位净值为1.1128元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/29 10:11:02

11月26日申万菱信沪深300价值指数C最新单位净值为1.1128元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日申万菱信沪深300价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信沪深300价值指数C（007800）截至11月26日，累计净值1.1128，最新单位净值1.1128，净值增长率跌0.96%，最新估值1.1236。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信沪深300价值指数C（007800）基金资产配置详情如下，股票占净比93.68%，现金占净比6.66%，合计净资产7.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信沪深300价值指数C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（50.13%）、制造业（20.08%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.73%），同类平均分别为16.61%、51.65%、2.54%，比同类配置分别为多33.52%、少31.57%、多3.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：格力电器（000651）、邮储银行（601658）、金发科技（600143）、中国联通（600050），占期初基金资产净值比例分别为2.40%、0.35%、0.34%、0.34%，本期累计买入金额分别为2304.86万元、335.45万元、323.7万元、328.43万元。

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