11月24日华安稳健养老一年混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:05:39
11月24日华安稳健养老一年混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华安稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，华安稳健养老一年混合(FOF)（007643）最新公布单位净值1.1454，累计净值1.1454，最新估值1.1462，净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
华安稳健养老一年混合(FOF)成立以来收益14.73%，近一月收益1.14%，近一年收益6.06%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安稳健养老一年混合(FOF)基金负债合计2150.66万元，应付赎回款2070.43万元，应付管理人报酬39.28万元，应付托管费18.34万元，其他负债22.6万元。
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