11月26日浦银安盛优化收益债券A近三月以来收益0.62%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日浦银安盛优化收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.469,累计净值1.689,最新估值1.469。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛优化收益债券A今年以来收益2.3%,近一月收益0.55%,近三月收益0.62%,近一年收益3.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浦银安盛优化收益债券A基金资产总计1117.67万元,银行存款1.02万元,结算备付金9.17万元,存出保证金351.26元,交易性金融资产890.39万元。
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