华商双债丰利债券C最新净值涨幅达0.33%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华商双债丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商双债丰利债券C(000481)截至11月26日,累计净值0.992,最新单位净值0.607,净值增长率涨0.33%,最新估值0.605。
截至2021年第二季度,该基金利润亏130.32万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末单位基金资产净值0.59元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.41亿,未分配利润-1.35亿,所有者权益合计2.05亿。
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