11月26日鹏华金鼎混合C一个月来下降1.33%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏华金鼎混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.926,累计净值1.926,净值增长率跌0.62%,最新估值1.938。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益92.6%,今年以来收益32.74%,近一年收益34.59%,近三年收益90.69%。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏华金鼎混合C负债和所有者权益合计6.6亿,所有者权益合计6.1亿元,其中所有者权益实收基金4.08亿;基金负债合计4955.95万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款459.8万元,应付证券清算款4255.94万元,应付赎回款34.86万元,应付管理人报酬41.2万元,应付托管费10.3万元,应付销售服务费9098.24元,应付税费526.18元,应付利息416.7元,其他负债20.02万元。
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