11月24日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)累计净值为1.0206元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 23:43:01
11月24日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)累计净值为1.0206元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城恒泰养老2040三年混合(FOF)（009436）市场表现：截至11月24日，累计净值1.0206，最新单位净值1.0206，净值增长率涨0.35%，最新估值1.017。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金资产总计2664.6万元，银行存款10.12万元，结算备付金9.32万元，存出保证金7909.98元，交易性金融资产2514.43万元，基金投资2162.28万元。
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