前海联合泓元定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 17:37:04
前海联合泓元定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海联合泓元定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海联合泓元定开债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0273，累计净值1.1926，最新估值1.0273。
前海联合泓元定开债券基金成立以来收益20.71%，今年以来收益3.97%，近一月收益0.14%，近一年收益4.99%，近三年收益13.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合泓元定开债券基金（005378）持有债券17农发12（占57.80%），持仓市值为3555.65万；债券15农发04（占16.36%），持仓市值为1006.2万；债券17国开15（占8.58%），持仓市值为527.95万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海联合泓元定开债券基金资产总计6221.94万元，银行存款234.54万元，结算备付金717.84万元，存出保证金6.76万元，交易性金融资产5112.6万元。
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