11月26日金鹰鑫日享债券C近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日金鹰鑫日享债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫日享债券C基金截至11月26日,累计净值1.1464,最新市场表现:公布单位净值1.1464,净值涨0.06%,最新估值1.1457。
基金阶段涨跌幅
金鹰鑫日享债券C成立以来收益14.55%,近一月收益0.73%,近一年收益7.53%。
2020年度资产负债
截至2020年,金鹰鑫日享债券C基金资产总计2.64亿元,银行存款928.89万元,结算备付金217.44万元,存出保证金5.04万元,交易性金融资产2.44亿元。
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