11月26日前海开源嘉鑫混合C近三月以来收益1.89%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 15:26:55
11月26日前海开源嘉鑫混合C近三月以来收益1.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海开源嘉鑫混合C市场表现：累计净值1.477，最新单位净值1.297，净值增长率涨0.08%，最新估值1.296。
基金阶段涨跌幅
前海开源嘉鑫混合C成立以来收益51.41%，近一月收益1.09%，近一年收益10.01%，近三年收益42.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.03亿，应付证券清算款4179.98，应付赎回款560.71万，应付管理人报酬25.26万，应付托管费4.21万，应付销售服务费2.45万，应付交易费用24.43万，应交税费1.3万，应付利息1.95万，负债合计1.1亿。
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