11月26日国投瑞银价值成长一年持有混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 12:04:01
11月26日国投瑞银价值成长一年持有混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国投瑞银价值成长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国投瑞银价值成长一年持有混合A累计净值0.9947，最新公布单位净值0.9947，净值增长率跌0.83%，最新估值1.003。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银价值成长一年持有混合A今年以来收益0.4%，近一月收益3.99%，近三月收益3.16%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银价值成长一年持有混合A基金资产总计8.74亿元，银行存款8337.67万元，结算备付金51.52万元，存出保证金23.67万元，交易性金融资产6.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.68亿元。
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