11月26日诺安安鑫混合最新单位净值为2.7464元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日诺安安鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安安鑫混合截至11月26日市场表现:累计净值2.7464,最新公布单位净值2.7464,净值增长率跌0.13%,最新估值2.7499。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2147.48万元,基金本期净收益盈利1621.38万元,期末基金资产净值1.75亿元,期末单位基金资产净值2.47元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安安鑫混合(002291)基金资产配置详情如下,合计净资产1.6亿元,股票占净比91.97%,现金占净比6.16%。
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