11月26日招商招华纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 08:22:21
11月26日招商招华纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日招商招华纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商招华纯债A（003448）市场表现：累计净值1.2179，最新单位净值1.025，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0246。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2073.53万元，期末基金资产净值15亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款503.44万，结算备付金9260.82万，存出保证金1.31万，交易性金融资产15.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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