11月25日中金MSCI质量指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 20:02:14
11月25日中金MSCI质量指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日中金MSCI质量指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新公布单位净值2.5803，累计净值2.5803，净值增长率涨0.21%，最新估值2.575。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益157.5%，今年以来下降5.7%，近一年收益5.43%，近三年收益157.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，中金MSCI质量指数A基金资产总计4.29亿元，银行存款826.4万元，结算备付金110.03万元，存出保证金15.82万元，交易性金融资产4.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.94亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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