招商安德灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:36:59
招商安德灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商安德灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商安德灵活配置混合C基金截至11月25日，最新单位净值1.3679，累计净值1.4679，最新估值1.3706，净值跌0.2%。
该基金成立以来收益50.59%，今年以来收益12.11%，近一月收益3.51%，近一年收益12.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01、债券21国债01、债券19电投Y4等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万等。
2020年度资产负债
截至2020年，招商安德灵活配置混合C基金负债和所有者权益合计8.81亿，基金负债合计7040.99万元，所有者权益合计8.1亿元，其中所有者权益实收基金6.6亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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