汇安裕和纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的汇安裕和纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日,该基金公布单位净值1.0707,累计净值1.0707,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0705。
汇安裕和纯债债券A成立以来收益7.04%,近一月收益0.86%,近一年收益7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇安裕和纯债债券A基金(007611)持有债券20濂溪城投债(占9.77%),持仓市值为5179万;债券20东莞01(占9.61%),持仓市值为5094万;债券20晋江国资MTN003(占9.61%),持仓市值为5098万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。