招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月23日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)截至11月23日,最新单位净值1.2807,累计净值1.2807,最新估值1.2817,净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利396.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值4.64亿元,期末单位基金资产净值1.23元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商和悦稳健养老一年持有期混合(006862)基金资产配置详情如下,股票占净比13.17%,债券占净比4.53%,现金占净比1.13%,合计净资产20.58亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。