11月25日万家社会责任18个月定期开放混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/25 23:28:23
11月25日万家社会责任18个月定期开放混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月25日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家社会责任18个月定期开放混合C（161913）截至11月25日，累计净值2.8674，最新单位净值2.4729，净值增长率跌0.58%，最新估值2.4874。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.02元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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