金鹰添瑞中短债C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 22:45:59
金鹰添瑞中短债C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日金鹰添瑞中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.1495，最新单位净值1.0175，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0174。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利187.13万元，基金本期净收益盈利146万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.2亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰添瑞中短债C基金负债合计1.82亿元，卖出回购金融资产款1.08亿元，应付证券清算款7118.16万元，应付赎回款144.41万元，应付管理人报酬24.61万元，应付托管费8.2万元，应付销售服务费9.72万元，应付税费3.73万元，应付利息负8067.43元，其他负债16.91万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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