中信保诚安鑫回报债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 12:04:25
中信保诚安鑫回报债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日中信保诚安鑫回报债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚安鑫回报债券A（009730）截至11月23日，最新公布单位净值1.07，累计净值1.07，最新估值1.0713，净值增长率跌0.12%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券A持有详情，总份额5340万份，个人投资者持有5340万份额，个人投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，中信保诚安鑫回报债券A基金负债合计1.32亿元，卖出回购金融资产款1.16亿元，应付赎回款1417.47万元，应付管理人报酬131.56万元，应付托管费28.19万元，应付销售服务费15.25万元，应付税费12.76万元，应付利息负3.8万元，其他负债18.92万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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