11月23日国泰消费优选股票累计净值为1.796元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 09:47:36
11月23日国泰消费优选股票累计净值为1.796元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日国泰消费优选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，累计净值1.796，最新单位净值1.796，净值增长率跌1.47%，最新估值1.8228。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.3亿元，期末单位基金资产净值1.93元。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰消费优选股票负债和所有者权益合计2.18亿，所有者权益合计2.15亿元，其中所有者权益实收基金1.15亿；基金负债合计379.65万元，其中负债方面，应付赎回款296.43万元，应付管理人报酬27.32万元，应付托管费4.55万元，其他负债17.41万元。
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