北信瑞丰鼎利债券A基金怎么样?该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的11月23日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,北信瑞丰鼎利债券A(004564)最新市场表现:单位净值1.1163,累计净值1.1163,最新估值1.1162,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利400.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
该基金全名是北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金,以下简称北信瑞丰鼎利债券A,该基金成立于2018年1月25日,基金规模为3440万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3108万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由北京银行股份有限公司托管,交由北信瑞丰基金管理有限公司管理,基金经理是林翟。
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