中信保诚创新成长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:32:06
中信保诚创新成长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日中信保诚创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚创新成长混合（006392）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值3.8136，累计净值3.8136，最新估值3.8446，净值增长率跌0.81%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.58亿元，期末单位基金资产净值3.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.26亿，其中，股票投资8.26亿，债券投资44.82万，应收利息1.52万，应收申购款1772.72万，资产总计9.83亿。
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