汇丰晋信港股通双核混合最新净值涨幅达0.78%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日汇丰晋信港股通双核混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,汇丰晋信港股通双核混合(007291)市场表现:累计净值1.6075,最新公布单位净值1.6075,净值增长率涨0.78%,最新估值1.595。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利485.67万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,汇丰晋信港股通双核策略混合基金资产总计11.58亿元,银行存款3.44亿元,结算备付金822.14万元,存出保证金49.25万元,交易性金融资产8.01亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7.6亿元。
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