11月23日国寿安保尊恒利率债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/23 21:18:19
11月23日国寿安保尊恒利率债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月23日国寿安保尊恒利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0435，累计净值1.0635，最新估值1.0434，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
国寿安保尊恒利率债债券A成立以来收益6.32%，近一月收益0.6%，近一年收益5.17%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊恒利率债债券A（008875）基金资产配置详情如下，债券占净比96.58%，现金占净比0.09%，合计净资产31.57亿元。
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