11月23日创金合信鑫祺混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日创金合信鑫祺混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日,最新市场表现:单位净值1.2626,累计净值1.2626,最新估值1.263,净值增长率跌0.03%。
基金阶段表现
创金合信鑫祺混合C近1月来收益1.49%,阶段平均收益0.78%,表现优秀,同类基金排165名,相对下降46名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,创金合信鑫祺混合C基金资产总计7.59亿元,银行存款2314.6万元,结算备付金308.04万元,存出保证金41.78万元,交易性金融资产7.09亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.73亿元。
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