11月22日鑫元双债增强债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 19:00:57
11月22日鑫元双债增强债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月22日鑫元双债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，鑫元双债增强债券A最新市场表现：单位净值1.0539，累计净值1.148，最新估值1.0537，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元双债增强债券A负债和所有者权益合计12.62亿，所有者权益合计10.2亿元，其中所有者权益实收基金10.02亿；基金负债合计2.42亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.42亿元，应付管理人报酬26.08万元，应付托管费8.69万元，应付销售服务费16.9元，应付税费5.02万元，应付利息14.4万元，其他负债21.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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