11月19日中邮纯债优选一年定期开放债券A最新单位净值为1.0194元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/23 13:55:21
11月19日中邮纯债优选一年定期开放债券A最新单位净值为1.0194元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日中邮纯债优选一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮纯债优选一年定期开放债券A（007008）截至11月19日，累计净值1.1004，最新单位净值1.0194，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0182。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.47亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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